如何查询重仓该股基金?
需要明确一点概念,“重仓”是一个相对概念而不是一个绝对概念。 以某只基金持有股票的市值占资产净值的比例这个指标来衡量,显然,如果这只基金的资产规模是100亿元,那么持有某只股票2亿元以上就可以算是“重仓”了;而如果是一只50亿元的基金,那么3%以上的持股就可以算是“重仓”了。判断基金是否“重仓”某一标的还是要看基金规模以及具体持股情况。但一般情况下,对于普通投资者来说,判断起来是没有问题的。 了解了“重仓”的概念之后,接下来就是判断的方法了。其实方法非常简单,只要记住两点就够了。
一是看规模,二是看持股集中度。 以易方达中小盘混合为例(代码为161115),先查看其报告期基金季度报和年报。发现其在2020年四季度的市值前五的持仓占基金总资产净值比已经达到94.68%,满足“非公开募集证券投资基金投资组合报告》中第三类信息披露的内容与格式规定——单只基金重仓股票的资产净值占比不得超过基金资产的10%,且前十大重仓股的资产净值合计比例不得低于基金资产的60%。可以说这是一只“重仓股”。
再来看看汇添富消费行业混合(代码为000083),根据其四季报数据显示,在基金规模相同的情况下,汇添富消费行业混合对前三重仓股的持股市值占比达到77.88%,同样符合上述条件,可以认定为“重仓股”。 最后来看招商中证白酒指数(161725)。根据其四季报数据,其前三重仓酒的持股市值占比为75.68%,虽然接近7成,但是距离上述两个指标还是有一些差距,所以并不能算很“重”。当然,这里的比重都是基于季报数据得出的结论,每过一季,基金的持仓都会有所变化,所以不能以一次季报的数据就下结论说它“重”或“不重”。