我们公司为软件开发公司，主要涉及开发、测试、维护等部门，办公场地300平米，人员20左右，每个月的办公费（含水电费）为4万元左右，请大家指导我如何合理进行预算分配呢？ 我们的固定资产主要是电脑等电子产品，价值100万左右，办公室租金和装修款在开业的时候一次性垫支完，不算在每年预算内，现在剩余15万的装修贷还未还清。
我们每月的办公用品消耗不是很大，打印纸、复印纸、笔、胶片、名片、快递、茶水等费用合计约1.6万元，请大家帮忙指导。 另外我们会有外勤费用，一般就是差旅费和交通费用，预计5千多。
目前我想不到其他比较大的开支，请大家多多指点，帮助企业节约成本的同时又能让工作顺利进行！！非常感谢！！！
萧浩轩优质答主办公费是企业在办公室内发生的费用，包括办公用品、纸张、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水、卫生费等。办公用品主要是指文具、墨水、笔记本、大头针、图钉、信封等物品。办公费发生频率高，涉及面广，是企业日常费用中发生业务量最多的部分，也是最容易被舞弊的部分，应加强对办公费的管理。办公费的发生应由各办公室掌握，总管理部审核，财务部支付款项。
1）办公费实行预算控制原则，各办公室的办公费由总管理部和财务部依据上年度实际发生数并结合当年实际情况共同确定。
2）办公费各项目应分别建立费用台账，根据费用预算对预算执行情况进行及时追踪管理。
3）对办公用品的采购要严格控制和管理，本着既要勤俭节约、又要保证工作需要的原则进行。所购物品在验收时，必须由办公用品保管人员及验收人与采购人员分别签名并由总管理部审批后，办理入库手续。
4）各办公室应指定专人到仓库存领取办公用品，保管人员应根据规定的范围和控制数量（限额）发放，并办好出库手续。
5）所有采购的办公用品、低值易耗品，应先到仓库办理验收入库手续，再办理报销手续，没有办理入库直接采购的办公用品，须由使用部门（人）写出专项报告，经总管理部和财务部审核批准后方可报销，否则，财务部不予报销。
6）所有报销费用必须由报销人、经办人、证明人分别签字，并注明费用开支事由，交总管理部审核后，报总经理审批签字。
7）除直接采购的办公用品以外，所有报销费用的发票、单据都必须是税务局规定的正规发票和购货单位为本企业的有效凭证，经审核人员审核签字后方可办理报销。不正规收据不予报销，经办人员不得将个人消费的费用拿到公司报销。
8）财务部应对办公费用实行计划管理，按月对各项费用指标完成情况进行分析，向企业提出费用的书面分析报告，提出相应改进意见，通过费用绩效评价，实现费用控制。
9）所有办公用品由总管理部设专人进行保管、核算，定期组织对办公用品进行清查盘点，保证账实相符。
