基金赎回方式是什么?
开放式基金的赎回(Redemption)是指买入的基金份额通过销售机构转让给自己或其他基金持有人并由此结束基金持有期的过程;而封闭式基金的赎回是指投资者向基金公司要求兑现其手中的基金份额,以现金交易的方式了结其与基金公司之间的债权债务关系的过程。 无论是开放还是封闭,赎回的基本操作都是一致的。
1、基金合同生效后,基金管理人应当及时向登记机构申请办理备案手续,并至少每季度最后一次交易日确认基金份额持有人所持有的基金份额或账户余额信息。
2、发生下列事项之一时,基金管理人可以进行不定期赎回: (一)法律法规规定或监管部门要求; (二)基金出现重大风险可能危及社会公众利益; (三)基金存续期间届满或者债券到期。 发生上述事项可能危及社会公共利益和正常的经济秩序时,或者发生其他情形需要终止基金运作的,基金管理人可以依据有关法律法规及基金合同的约定进行处理。
3、定期赎回业务。在正常市场情况下,按照“未知价”原则,以当日净值确定赎回价格。基金管理人应当在每个开放日的次日公布基金资产组合状况。
4、不定期赎回业务。按照“未知价”原则,以最近一个工作日收盘后的基金资产净值加权平均数计算确定。 以上就是关于赎回方式的介绍,相信你已经掌握了,想要了解更多关于基金的相关知识,可以关注学姐!