投资分析需要哪些指标？
作为金融专业的毕业生，在学校里我们学习了大量理论知识，但在实践中运用的却并不多见，所以当你开始运用这些理论时你会感觉自己很牛气；但经过一段时间的积累你发现原来自己什么都不懂，于是又开始怀疑人生。其实每一个人都是这样过来的，只是有些人坚持下去了，有的人放弃了，而你要做那个坚持下来的人。 下面我简单介绍一下在实操中我们常用的理论以及其适用范围。（注：以下内容对于初学者来说可能有些难懂，因为涉及到很多专业知识，希望您能耐心看下去）
1、有效市场假说 有效市场假说是经济学中的一个重要理论，由美国经济学家尤金·法马于1970年提出。该理论认为股票价格完全反应所有可获得的资讯，即市场价格反映一切信息的速度快且完全。利用历史价格数据所进行的所有预测都将是无效的。
适用条件：适用于个体投资者，不推荐机构使用。 原因：市场有效性使得任何单独的投资者都无法获得超过平均水平的风险收益。
2、估值模型 估值是对某个资产或资产组合当前的定价情况给出一个评估。资产估值的精确度取决于所采用的方法和数据的准确性。
方法：股债市值比例法、自由现金流贴现法、股利折现法和相对价值法等。 前提：市场有效。否则估值没有意义。
目的：为投资决策提供依据。 应用：对单个资产的估值、对组合的估值以及对管理人的估值。
3、资本资产定价模型 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，简称CAPM）是由威廉·夏普（William Sharpe）推出的一个关于股票收益率预测的模型。这个模型假定：投资者必须选择一项资产并持有它直到到期日；投资者的最优资产组合应是在一个给定的风险水平下具有最高预期收益率的资产组合；投资者的最优化问题可以分解成两个部分，一个是选择资产的问题，另一个是确定每种资产的最优数量的问题。
模型形式： r_i=r_f+\beta(r_m-r_f) \\ \beta=\frac{cv}{fs} 在上面的公式中，ri表示第i种资产的预期报酬率，rf表示无风险利率，\beta是均衡贝塔系数（也称市场贝塔系数），rm表示市场预期报酬率，cf表示资产的风险，vt表示期限。 当β=1时，表示该资产的风险水平与整个市场的风险水平一致；当β>1时，表示该资产的风险水平高于整个市场的风险水平；当β<1时，表示该资产的风险水平低于整个市场的风 格。
4、基本面分析 基本面分析（Fundamental Analysis），又称为的基本面研究，是指通过对公司经营状况的分析来评价公司的价值。通过基本面分析选股，就是试图找到那些现在被低估的公司，这些公司的经营活动目前或者将来很可能会带来高的多的超额回报。
5、技术分析 什么是技术分析？简而言之，技术分析围绕“趋势”展开，它通过观察历史价格数据来确定未来价格的走势。 技术分析的核心思想是不承认市场客观性，认为价格是人们对信息的反射，因此可以寻找各种“规律”来预测价格的未来走向。