分级基金开放日有几天?
1、按照目前分级基金的运作模式,每个开放日的次日(T+1)会进行净值计算,然后公布,但最后的结果会经过一个复核的过程,所以并不是T+1就能确定,一般是T+3左右;而分级基金的结算时间是每周周一。 举个例子说明一下:假设今天周五是开...
2、首先在开放式基金中,一般周末是不清算的,只有周一是新的一周的开始,那么上一个交易周的净值就是周一大盘涨了多少点,但是,这里的涨跌幅是和市值有关的,对于分级基金的A类份额来说,可能只涨了5%,因为A类份额的收益和市值有关,而B类则不一定,所以,周一是无法最终确认上周日盈亏的。只有在下周的一个交易周期后才能最终确定。