基金份额不变的吗？
在开放式基金中，每天公布净值的只是部分基金。比如每天公布的基金业绩排行都是按涨跌幅来排名的，那么就是按照涨跌幅来计算的，不是按照每万份基金单位收益率来计算的。 开放式基金的净值是每一个工作日公布的，具体的时间每个公司有差异（为了服务客户），有的可能晚几天，但是不会差很多。
而净值的计算公式很简单： 基金的总资产=基金负债+基金净值。 其中，基金资产包括全部投资于证券市场的资金和财产，不包含基金托管费、管理费和销售费用等；而基金负债主要是投资者认购或申购的资金总额以及利息；基金净值为每一基金单位资产净值与累计发行规模的比值。 所以，我们看到的基金净值实际上就是单位净值。 举例来说： 如果某只股票型基金的基金总资产10亿元，当天股价上涨5%，同时减少了500万的交易费用，则基金净值增长为： 10亿+500万-750万(卖出佣金等)=10.25亿 也就是说，虽然当日该基金持有的股票市值增加了900多万，但是由于是采用价格优先的原则进行买卖，实际收益却只有0.25%。
如果是在封闭期结束日，所有资产变现，那么收益就会很明确。 但是如果在开放期，每天只是增加或者减少持股比例的情况，每日的收益就会很模糊不清了——因为不清楚当天的交易费用和税金有多少。所以只有在每月或每年结算时，我们才能看到较为准确的投资收益率。 而这种实时更新的净值信息对于短期投资者而言没有意义，他们一般根据估值情况采取“高抛低吸”的方式获取差价，而不是计算基金是否赚钱。而对于长期投资者如机构和个人而言，每天看一遍净值变化也没有多大意义，他们一般会关注季度报、半年报和年报中的收益率情况。