etf基金有没有分红？
ETF分红的来源是其所承载指数的分红，具体分为两种情况： 如果是复制型ETF，其跟踪的指数每份份额分红则该ETF也分红；如果指数不分红，ETF也不分红（除非其通过折溢价变动获取的收益大于指数）。以易方达沪深300ETF为例，其托管人在每年的半年报和年报中会公布基金的净值增长率和跟踪误差，根据这些数据我们可以看出来，该只基金2017年下半年至2018年前三季度的净值增长率基本等同于中证沪深300指数的增长率，而两者在2018年年初并没有分红。也就是说如果指数不分红，ETF也不分红。
但是，如果指数分红了，为了保持指数的准确性，ETf就必须得跟着分红。否则就会对追踪效果造成比较大的影响。 不过，这里需要注意的一点就是，虽然我们看起来ETF的收益率和中证全指或者沪深300的收益率一样，但事实上二者并不是同等金额的资产。原因就在于ETF在发行的时候，通常采取的是“面值发行”，而这时，投资者所得到的款项并不会全部用于购买指数成分股。
举例来说，假设面值为1元的ETF，其规模增长了10%，那么实际上，投资者手中持有的份额增加了10%，但资金总量却并没有增加那么多，因为有一部分钱被用来支付给管理人的费用以及交易费用等。而这多出的部分，就被称为ETF的“累计净值”。所以我们可以看到虽然中证全指和沪深300的收益率一样，但由于ETF的累计净值，使得我们看上去好像是中证全指和沪深300涨了这么多，但实际上ETF的资金规模却并没有增加那么多。 所以从这个角度来讲，如果说要比较完全一样的收益，我们需要将中证全指和沪深300涨了多少乘以一个系数，这个系数就等于ETF的累计净值相对于面值的增长比例。这样计算出来的结果才是等价的。
举个例子： 假设某类资产一年上涨了15%，按照累计净值来计算，则需要将总涨幅除以1.15，才能得到等价于面值上涨的比例。 而对于ETF而言，由于存在管理费、交易费等费用，真实需要的数值还要再减去一个百分比，才能得到准确的结果。 当然，对于这些细微的差异，对整个投资最终的结果影响并不大，在大多数情况下可以忽略不计。