基金每日净值怎么确定？
对于投资者来说，每天看到基金账户盈亏都是很重要的，而基金单位资产净值就是衡量基金收益最重要也是最基本的指标之一，那么你知道基金单位资产净值如何确定吗？ 所谓基金的单位资产净值也就是指基金单位资产的价值，用公式表示就是：基金单位资产净值=基金总资产-基金负债。其中基金的资产是指基金拥有的所有资产，包括现金、债券、股票和其他资产等；基金负债是指基金运作及申购赎回过程中形成的负债。一般地，我们常见到的基金交易价格是每万份基金单位的交易价格（基金单位净值）和每万份基金单位交易费用之和。
虽然每个交易日都会发生基金资产的变动，但是基金单位资产净值并不是实时计算的，而是在一个交易日结束之后对基金资产进行计算并确认。因此每个交易日的下午3点之前，任何一笔基金买卖交易都只会记录在当日，不会计入下一个交易日。也就是说，在当日3点前购买的基金，其投资金额会记入本交易日资产净值之中；但在3点后购买或赎回的基金，就要记于下一交易日资产净值了。 值得一提的是，如果遇到节假日，休息日或周末，则下一交易日顺延。在基金清算之后或者基金开放日后才会公布每一份额的净值信息，我们可以在基金公司官网或者是第三方理财平台上查到具体的信息。